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夢(mèng)蝶科技應(yīng)用案例

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新能源成功案例:國(guó)家電投1+N+X財(cái)務(wù)共享建設(shè)之路

來(lái)源: | 發(fā)布日期:2022-01-15 | 訪問(wèn)量:1

湖南夢(mèng)蝶科技公司 成員均有數(shù)年的管理實(shí)踐,豐富行業(yè)背景,實(shí)施顧問(wèn)技術(shù)選拔優(yōu)異大學(xué)畢業(yè)生,通過(guò)金蝶集團(tuán)正規(guī)培訓(xùn),深熟企業(yè)管理流程和管理方法,對(duì)咨詢(xún)服務(wù)過(guò)程管理十分嚴(yán)格,只為贏得客戶(hù)的滿意!



產(chǎn)品與服務(wù):擁有核電、火電、水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電等全部發(fā)電類(lèi)型;業(yè)務(wù)涵蓋電力、煤炭、鋁業(yè)、物流、金融、環(huán)保、高新產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域。


國(guó)家電投客戶(hù)概述

國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):國(guó)家電投)是我國(guó)五大發(fā)電集團(tuán)之一,是全球最大的光伏發(fā)電企業(yè),2020年在世界500強(qiáng)企業(yè)中位列316位,業(yè)務(wù)范圍覆蓋46個(gè)國(guó)家和地區(qū)。國(guó)家電投現(xiàn)有員工總數(shù)13萬(wàn)人,擁有62家二級(jí)單位,其中5家A股上市公司、1家香港紅籌股公司和2家新三板掛牌交易公司。

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為了落實(shí)國(guó)務(wù)院國(guó)資委加快推進(jìn)國(guó)有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型要求,推進(jìn)國(guó)家電投集團(tuán)“2035一流戰(zhàn)略”落地和國(guó)有資本投資公司改革,加快推動(dòng)集團(tuán)總部職能轉(zhuǎn)型,國(guó)家電投決定成立財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心。

國(guó)家電投財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心,采用“1+N+X”的應(yīng)用模式,構(gòu)建北京、上海、通遼、蘇州、西寧、貴陽(yáng)6個(gè)區(qū)域財(cái)務(wù)共享中心,統(tǒng)籌1500多家法人單位。

“推進(jìn)財(cái)務(wù)共享建設(shè)是國(guó)家電投實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的重要抓手,是實(shí)現(xiàn)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要環(huán)節(jié)。”國(guó)家電投黨組副書(shū)記、總經(jīng)理江毅把財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)工作作為集團(tuán)對(duì)標(biāo)世界一流,推動(dòng)管理體系落地的重要舉措。此財(cái)務(wù)共享中心既是高效標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)中心、數(shù)據(jù)分析賦能中心、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控中心,同時(shí)還是財(cái)務(wù)智能創(chuàng)新中心和專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)中心。

業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)

集團(tuán)財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型是國(guó)家電投集團(tuán)管理提升對(duì)標(biāo)行動(dòng)的重要領(lǐng)域,集團(tuán)公司期望以財(cái)務(wù)共享建設(shè)作為管理提升行動(dòng)的具體實(shí)踐。集團(tuán)業(yè)態(tài)復(fù)雜,組織基數(shù)龐大,財(cái)務(wù)共享涉及觀念變革、組織人員變革、系統(tǒng)流程變革諸多方面,這一系列變革涉及面廣、影響程度深,不可一蹴而就,特別是在數(shù)字化轉(zhuǎn)型初期面臨諸多基礎(chǔ)性困難。

挑戰(zhàn)一:缺乏轉(zhuǎn)型目標(biāo),財(cái)務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型方向不清

首先,在數(shù)字化轉(zhuǎn)型初期,什么是財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,轉(zhuǎn)型的目標(biāo)應(yīng)該是什么,這類(lèi)問(wèn)題在業(yè)內(nèi)還未形成清晰的觀點(diǎn)。其次,財(cái)務(wù)數(shù)字化是否主要是云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)在財(cái)務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用為主要體現(xiàn),集團(tuán)范圍也未達(dá)成普遍性共識(shí)。集團(tuán)財(cái)務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動(dòng)集團(tuán)整體管理體系變革的方向和目標(biāo)尚不夠明確,財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型職能處于摸著石頭過(guò)河階段。集團(tuán)公司認(rèn)知到數(shù)字化轉(zhuǎn)型艱巨性、長(zhǎng)期性,但仍要發(fā)揮國(guó)有企業(yè)在新一輪管理變革浪潮中的引領(lǐng)作用,主動(dòng)打造標(biāo)桿。

挑戰(zhàn)二:缺乏價(jià)值場(chǎng)景,數(shù)字化卓越運(yùn)營(yíng)能力不足

集團(tuán)內(nèi)只有個(gè)別單位(如上海電力),財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化程度較高、信息化成熟度較高且管控力度較強(qiáng),實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的一體化集成貫通;大部分單位都處在信息化的普及階段,財(cái)務(wù)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)分別獨(dú)立建設(shè),未實(shí)現(xiàn)高效集成;同時(shí)尚有一定數(shù)量的“散弱小”單位,財(cái)務(wù)的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)能力不足。

集團(tuán)范圍約4000多名財(cái)務(wù)人員絕大部分是核算型財(cái)務(wù),而且日常工作量非常飽和,加班常態(tài)化。工作中大量手工任務(wù),數(shù)字化的先進(jìn)技術(shù)在財(cái)務(wù)流程中未得以運(yùn)用。諸多單位都出現(xiàn)財(cái)務(wù)人員緊缺的情況,部分單位通過(guò)外包人員解決財(cái)務(wù)人手不足問(wèn)題。

挑戰(zhàn)三:缺乏數(shù)據(jù)規(guī)劃,數(shù)據(jù)洞察難以描述

在財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型伊始,國(guó)家電投集團(tuán)并未確定具體的數(shù)字化場(chǎng)景,主要是財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型目標(biāo)及路徑都未清晰,亦難以描述具體的數(shù)字化場(chǎng)景,來(lái)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)洞察。比如集團(tuán)一本賬,建成之后要為管理層提供那些數(shù)據(jù)分析內(nèi)容并未清晰。一是不清楚上千家單位業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)情況、數(shù)據(jù)質(zhì)量、口徑標(biāo)準(zhǔn),二是不能確定管理層具體需要的分析內(nèi)容。此兩項(xiàng)工作都難以在短期內(nèi)取得確定性工作成果。

解決方案

如何促進(jìn)集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)“數(shù)字化國(guó)家電投”目標(biāo)、如何助力集團(tuán)“2035一流戰(zhàn)略”落地等方面。經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司多次探討交流,決定將突出“一體兩翼”,完善“三級(jí)管控”組織架構(gòu)的財(cái)務(wù)管控模式作為總體策略,通過(guò)不斷增強(qiáng)總部的財(cái)務(wù)集中管控能力,促進(jìn)集團(tuán)公司國(guó)有資本投資公司改革不斷深化,構(gòu)建“戰(zhàn)略+智慧+價(jià)值”(SSV)財(cái)務(wù)管理體系。財(cái)務(wù)共享頂層設(shè)計(jì)采用“1+N+X”的模式。即:在集團(tuán)公司財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心“1”的基礎(chǔ)上,建設(shè)“N”個(gè)區(qū)域中心,并視實(shí)際需要設(shè)置“X”個(gè)衛(wèi)星中心,最大限度地減少人員跨區(qū)域調(diào)動(dòng)。

財(cái)務(wù)共享平臺(tái)藍(lán)圖

云平臺(tái)開(kāi)放融合,構(gòu)筑數(shù)字化底座

財(cái)務(wù)數(shù)字化建設(shè)需要強(qiáng)有力的技術(shù)平臺(tái)作為支撐。13+萬(wàn)人同時(shí)在線,財(cái)務(wù)集中應(yīng)用時(shí),平臺(tái)的穩(wěn)定性和擴(kuò)展性,無(wú)疑是個(gè)最大的考驗(yàn)。“我們一定要選取目前市場(chǎng)上最先進(jìn)、最成熟、最穩(wěn)定的平臺(tái),并且該平臺(tái)可以很好地支撐財(cái)務(wù)共享建設(shè)?!眹?guó)家電投財(cái)務(wù)共享中心小組上上下下一致認(rèn)為,財(cái)務(wù)共享云平臺(tái)與PaaS云平臺(tái)的能力融合,是集團(tuán)數(shù)字化云基座建設(shè)的最佳選擇。圍繞“四統(tǒng)一”的平臺(tái)融合原則,通過(guò)集成各種公共服務(wù)組件,項(xiàng)目先期實(shí)現(xiàn)六大融合點(diǎn):即容器部署融合、微服務(wù)融合、主數(shù)據(jù)融合、統(tǒng)一登錄融合、統(tǒng)一權(quán)限融合、統(tǒng)一工作流融合,共同支撐起“業(yè)務(wù)+財(cái)務(wù)”的數(shù)字化轉(zhuǎn)型創(chuàng)新需求,形成“雙云”協(xié)同基座的格局。

費(fèi)用 “一站式”收單,機(jī)器人24小時(shí)服務(wù)

在國(guó)家電投財(cái)務(wù)應(yīng)用中,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)“一站式”收單,給所有員工帶來(lái)的體驗(yàn)是最直接的。員工在報(bào)賬平臺(tái)在線提交單據(jù)后,按照規(guī)范打印封面與粘貼發(fā)票,再向收單機(jī)器人投遞單據(jù)發(fā)票,這時(shí)收單機(jī)器人便可以一站式高效的完成收單、影像采集、票據(jù)初審、簽收(退回)、歸檔等一系列自動(dòng)化操作,提供24小時(shí)全天候的內(nèi)部服務(wù)窗口?!皥?bào)銷(xiāo)流程再也不會(huì)因?yàn)榭ㄔ谀硞€(gè)節(jié)點(diǎn),而耽誤太長(zhǎng)時(shí)間,報(bào)銷(xiāo)速度比之前快了許多?!毙⑹菄?guó)家電投云南國(guó)際的一名普通員工,了解到智能化收單系統(tǒng)帶來(lái)的便利后,贊嘆不已。這個(gè)全新的運(yùn)用到人機(jī)語(yǔ)音互動(dòng)、視覺(jué)及OCR識(shí)別、業(yè)務(wù)引導(dǎo)式流程等最先進(jìn)數(shù)字化技術(shù),贏得了國(guó)家電投全員的一致好評(píng)。

審單機(jī)器人開(kāi)工,審核規(guī)則自動(dòng)校驗(yàn)

機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景不僅在報(bào)銷(xiāo)中完美體驗(yàn),在財(cái)務(wù)付款單的初審場(chǎng)景中,也會(huì)全程模擬真人操作。首先在待辦消息中打開(kāi)特定的付款單,對(duì)付款單的主單據(jù)信息進(jìn)行“瀏覽”,可針對(duì)“摘要”、“期望付款日期”、“付款信息”等進(jìn)行規(guī)則校驗(yàn);機(jī)器人甚至?xí)?lián)查到上游單據(jù),如“付款申請(qǐng)單”、“應(yīng)付結(jié)算單”、“對(duì)公報(bào)銷(xiāo)單”等,針對(duì)單據(jù)間的一致性信息,如“往來(lái)單位”、“銀行賬號(hào)”、“開(kāi)戶(hù)行”等進(jìn)行關(guān)聯(lián)校驗(yàn);機(jī)器人完成一系列的審核校驗(yàn)后,會(huì)自動(dòng)判斷是否審批通過(guò),并備注審批意見(jiàn),“共享中心所有可用機(jī)器人進(jìn)行操作的業(yè)務(wù)場(chǎng)景,都首選RPA機(jī)器人來(lái)進(jìn)行批量自動(dòng)化的操作,以加快審批效率并降低財(cái)務(wù)人員的事務(wù)性處理工作”國(guó)家電投集團(tuán)財(cái)務(wù)共享中心副主任金總提出了這樣的要求。第一批上線50個(gè)機(jī)器人,明年我們要上線200個(gè)機(jī)器人。

管理駕駛艙所見(jiàn)即所得,經(jīng)營(yíng)狀態(tài)可視化

對(duì)于央企,管理駕駛艙是企業(yè)及時(shí)、準(zhǔn)確掌握集團(tuán)和各分子公司重要數(shù)據(jù)的一個(gè)手段。國(guó)家電投建設(shè)的駕駛艙提供8大類(lèi)主題指標(biāo),覆蓋企業(yè)大部分的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)?!耙郧邦I(lǐng)導(dǎo)想看整體經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),通常都是各個(gè)部門(mén)臨時(shí)調(diào)取匯總,現(xiàn)在方便多了,而且一目了然”。國(guó)家電投財(cái)務(wù)共享中心小組認(rèn)為,管理駕駛艙非常有必要,也是集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)尤為關(guān)注的內(nèi)容。通過(guò)金蝶蒼穹輕分析,能夠形象且直觀地顯示國(guó)家電投各類(lèi)指標(biāo),可以提示各個(gè)指標(biāo)數(shù)值與年度預(yù)算的對(duì)比、展現(xiàn)完成進(jìn)度,管理駕駛倉(cāng)真實(shí)及時(shí)反映下屬企業(yè)現(xiàn)在的經(jīng)營(yíng)狀況,為國(guó)家電投集團(tuán)經(jīng)營(yíng)決策提供有力的數(shù)據(jù)依據(jù)。

共享運(yùn)營(yíng)看板,基于云架構(gòu)的績(jī)效管理

“成立共享中心初始,集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)們更關(guān)注業(yè)務(wù)上收后,系統(tǒng)接單情況,系統(tǒng)審批效率、資金支付情況及報(bào)表是否可及時(shí)出具?!眹?guó)家電投財(cái)務(wù)共享中心運(yùn)維組提出了這樣的要求。金蝶在接到任務(wù)時(shí),迅速展開(kāi)討論,如何保障如此龐大的用戶(hù)正常使用,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題能夠第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)并解決。金蝶計(jì)劃通過(guò)對(duì)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行穿透,設(shè)置預(yù)警管理。分為統(tǒng)計(jì)待處理、8小時(shí)即將逾期、已逾期三類(lèi)數(shù)據(jù), 并用不同的顏色加以區(qū)分。這樣財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)人員可以根據(jù)緊急性去做業(yè)務(wù)判斷。員工個(gè)人任務(wù)排名、不同類(lèi)型單據(jù)量排名等等都時(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì),如此,領(lǐng)導(dǎo)也可以全方位掌握共享中心任務(wù)完成情況。

系統(tǒng)建設(shè)一盤(pán)棋,資金管理一個(gè)錢(qián)包

“國(guó)家電投對(duì)于財(cái)務(wù)共享的規(guī)劃,要一張藍(lán)圖繪到底,系統(tǒng)建設(shè)一盤(pán)棋,以ERP+財(cái)務(wù)共享平臺(tái)為一體,JYKJ和司庫(kù)系統(tǒng)為兩翼的整體建設(shè)思路,實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)融合、集團(tuán)一本賬、一個(gè)錢(qián)包的管控模式”國(guó)家電投集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)共享平臺(tái)建設(shè)提出指導(dǎo)意見(jiàn)。為此以財(cái)務(wù)共享平臺(tái)為核心系統(tǒng),與周邊7大類(lèi)21個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行深度融合,包括門(mén)戶(hù)系統(tǒng)、法務(wù)系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)、主數(shù)據(jù)系統(tǒng)、司庫(kù)系統(tǒng)、JYKJ系統(tǒng)、商旅平臺(tái)等。

項(xiàng)目?jī)r(jià)值

促進(jìn)集團(tuán)公司所屬單位財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型

集團(tuán)財(cái)務(wù)共享建設(shè)通過(guò)組織架構(gòu)調(diào)整和職責(zé)劃分,財(cái)務(wù)共享中心以“智慧財(cái)務(wù)”為抓手,通過(guò)對(duì)會(huì)計(jì)核算的集約化管理和對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)價(jià)值的深度挖掘,預(yù)計(jì)集團(tuán)公司直接從事核算的財(cái)務(wù)人員將由70%左右降至30%左右,將有1000名財(cái)務(wù)核算人員轉(zhuǎn)向財(cái)務(wù)管理工作,真正實(shí)現(xiàn)公司系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理由“會(huì)計(jì)核算型”向“價(jià)值創(chuàng)造型”的轉(zhuǎn)變,促進(jìn)三個(gè)層級(jí)的業(yè)財(cái)一體化,全面提升會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量和時(shí)效性,提升財(cái)務(wù)管理規(guī)范化水平、精細(xì)化水平和風(fēng)險(xiǎn)管控水平。

以財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化帶動(dòng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,提升集團(tuán)管理

財(cái)務(wù)共享有效推動(dòng)了企業(yè)會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化落地,使各業(yè)務(wù)單元更專(zhuān)注于核心業(yè)務(wù),且提供一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)工作程序,避免地區(qū)和業(yè)務(wù)部門(mén)之間出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的偏差,使更多的管理數(shù)據(jù)在同一標(biāo)準(zhǔn)下比較,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制和流程自動(dòng)控制,降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。以財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化為契機(jī),集團(tuán)公司開(kāi)展部分關(guān)鍵業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工作,包括項(xiàng)目管理、機(jī)組管理等等,為業(yè)財(cái)一體的集成化管理探索出一條有效的發(fā)展路徑。

以財(cái)務(wù)共享帶動(dòng)集團(tuán)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型

財(cái)務(wù)共享通過(guò)對(duì)管理流程的優(yōu)化和標(biāo)準(zhǔn)化梳理,并將內(nèi)部控制體系嵌入流程當(dāng)中,能夠自動(dòng)識(shí)別防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)大量采用機(jī)器人等智能化手段,全面提升財(cái)務(wù)管理效率,并隨著企業(yè)不斷發(fā)展,經(jīng)營(yíng)效益也會(huì)逐步顯現(xiàn)。集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作借助財(cái)務(wù)共享建設(shè)的契機(jī),進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)建設(shè)規(guī)劃,將集團(tuán)公司各項(xiàng)戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)化為財(cái)務(wù)目標(biāo),建設(shè)世界一流的財(cái)務(wù)共享平臺(tái)和財(cái)務(wù)組織架構(gòu),實(shí)現(xiàn)世界一流的財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型價(jià)值

提供五大平臺(tái)能力,助力國(guó)家電投實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

-數(shù)據(jù)分析平臺(tái):構(gòu)建1500+企業(yè)集團(tuán)一本賬,實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)分析、運(yùn)營(yíng)分析、經(jīng)營(yíng)分析類(lèi)指標(biāo)1000+;

-信息系統(tǒng)平臺(tái):構(gòu)建世界一流卓越財(cái)務(wù)共享平臺(tái),涉及800+組織,服務(wù)30000+員工;

-生態(tài)系統(tǒng)平臺(tái):鏈接多家外部系統(tǒng),涉及稅務(wù)、司庫(kù)、商旅等多個(gè)生態(tài)系統(tǒng)平臺(tái);

-客戶(hù)體驗(yàn)平臺(tái):未來(lái)將納入商務(wù)共享、HR共享、信息共享,實(shí)現(xiàn)GBS商務(wù)服務(wù)平臺(tái),提供全方位的服務(wù)能力;

-物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái):逐步集成SAP、各業(yè)務(wù)系統(tǒng)、各企業(yè)門(mén)戶(hù)以及外部生態(tài)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)。

數(shù)字化平臺(tái)技術(shù)全面支持集團(tuán)財(cái)務(wù)數(shù)字化能力創(chuàng)新

-架構(gòu)模式創(chuàng)新:一個(gè)共享平臺(tái):歸集1500+公司差異化核算系統(tǒng)的憑證,形成集團(tuán)核算一本賬,解決國(guó)家電投集團(tuán)財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化歷史難題;

-分析模式創(chuàng)新:一個(gè)共享平臺(tái):滿足集團(tuán)和二級(jí)公司財(cái)務(wù)分析的需求,可追溯查詢(xún)憑證,可快速建立分析模型,在不增加下屬單位工作量的前提下,提升總部財(cái)務(wù)分析能力;

-服務(wù)模式創(chuàng)新:一個(gè)共享平臺(tái):面向下屬所有二級(jí)公司提供共享系統(tǒng)服務(wù),集約化系統(tǒng)建設(shè)模式,可加快集團(tuán)整體財(cái)務(wù)共享建設(shè)的推廣進(jìn)度。

湖南夢(mèng)蝶科技有限公司 是一家集企業(yè)數(shù)字化管理軟件研發(fā)、培訓(xùn)、咨詢(xún)、銷(xiāo)售與服務(wù)的科技智慧型企業(yè),是企業(yè)數(shù)字化管理軟件一站式服務(wù)平臺(tái),應(yīng)用于企業(yè)的多個(gè)管理領(lǐng)域如:財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、人力資源、費(fèi)用管控、OA辦公、客戶(hù)關(guān)系管理、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及安全等。

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